Saldo en libros contra saldo del extracto, con las partidas en tránsito del mes.
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Saldo en libros$ 0Al último día del mes
Saldo según extracto$ 0Lo escribes tú, del extracto del banco
Partidas en tránsito0Movimientos sin marcar
Diferencia—Extracto − saldo esperado
En extracto
Fecha
Asiento
Tercero / detalle
Entradas
Salidas
Seleccione la cuenta y el mes, y pulse Consultar.
Conciliación
Comisiones, cuota de manejo, 4x1000 (GMF), notas débito del banco
Intereses, notas crédito del banco, consignaciones no identificadas
Los movimientos de meses anteriores que no se marcaron siguen apareciendo (con la etiqueta mes anterior) hasta que los marques cuando salgan en un extracto. Los cargos y abonos del banco que no están en libros se deben registrar con un asiento manual (por ejemplo, gastos bancarios 530505 o GMF 511595 contra el banco).